Patrimônio líquido
R$ 36.328.632,42
classe
R$ 36.328.632,42
R$ 1,32
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
14,02%
Fundo/Casca
DOLCE BORGO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.223.898/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
DOLCE BORGO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.223.898/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 36.328.632,42 | R$ 1,321200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.285.829,90 | R$ 1,319644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.299.319,90 | R$ 1,320134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.258.009,60 | R$ 1,318632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.244.382,64 | R$ 1,318136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.240.031,96 | R$ 1,317978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.205.893,96 | R$ 1,316736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.197.438,80 | R$ 1,316429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.194.606,47 | R$ 1,316326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.081.100,29 | R$ 1,312198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.143.475,23 | R$ 1,314466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.120.690,76 | R$ 1,313638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.107.736,87 | R$ 1,313167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.065.809,31 | R$ 1,311642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.018.337,92 | R$ 1,309915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.982.968,68 | R$ 1,308629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.975.310,11 | R$ 1,308351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.966.354,42 | R$ 1,308025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.952.172,59 | R$ 1,307509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.917.597,49 | R$ 1,306252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.893.970,96 | R$ 1,305392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 35.895.853,18 | R$ 1,305461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |