Patrimônio líquido
R$ 10.988.150,97
classe
R$ 10.988.150,97
R$ 132,45
20/08/2026
-
1
Dias
1
14,11%
Fundo/Casca
LIFELONG LEARNING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.246.922/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
LIFELONG LEARNING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.246.922/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.988.150,97 | R$ 132,447792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.972.763,48 | R$ 132,262316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.952.164,84 | R$ 132,014026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.948.084,99 | R$ 131,964849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.942.416,73 | R$ 131,896525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.942.428,97 | R$ 131,896673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.939.502,73 | R$ 131,861401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.929.837,53 | R$ 131,744899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.929.798,55 | R$ 131,744430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.928.325,10 | R$ 131,726669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.917.410,05 | R$ 131,595102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.918.610,41 | R$ 131,609571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.912.657,24 | R$ 131,537814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.910.977,09 | R$ 131,517562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.901.581,83 | R$ 131,404314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.887.086,92 | R$ 131,229597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.877.476,98 | R$ 131,113762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.877.122,60 | R$ 131,109490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.867.429,19 | R$ 130,992649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.856.996,80 | R$ 130,866900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.844.528,31 | R$ 130,716608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.844.705,75 | R$ 130,718747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |