Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
19/11/2024
-
6
Dias
0
-
Fundo/Casca
OPPORTUNITY WM PI S FLAGSHIP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
53.250.444/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
OPPORTUNITY WM PI S FLAGSHIP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
53.250.444/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/04/2025, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,063891 | R$ 0,00 | R$ 5.319.453,00 | 0 |
| 18/11/2024 | R$ 5.312.085,00 | R$ 1,062417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2024 | R$ 5.317.592,95 | R$ 1,063519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/11/2024 | R$ 5.315.503,07 | R$ 1,063101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/11/2024 | R$ 5.313.387,45 | R$ 1,062677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/11/2024 | R$ 5.311.317,52 | R$ 1,062264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/11/2024 | R$ 5.309.287,33 | R$ 1,061857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/11/2024 | R$ 5.307.506,12 | R$ 1,061501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/11/2024 | R$ 5.305.512,50 | R$ 1,061103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/11/2024 | R$ 5.303.540,90 | R$ 1,060708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/11/2024 | R$ 5.301.583,99 | R$ 1,060317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/11/2024 | R$ 5.299.412,69 | R$ 1,059883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 5.297.256,81 | R$ 1,059451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/10/2024 | R$ 5.295.043,68 | R$ 1,059009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2024 | R$ 5.292.985,63 | R$ 1,058597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/10/2024 | R$ 5.290.907,79 | R$ 1,058182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/10/2024 | R$ 5.288.446,38 | R$ 1,057689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/10/2024 | R$ 5.286.017,11 | R$ 1,057203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/10/2024 | R$ 5.283.764,19 | R$ 1,056753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/10/2024 | R$ 5.281.481,52 | R$ 1,056296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2024 | R$ 5.279.415,82 | R$ 1,055883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/10/2024 | R$ 5.277.387,64 | R$ 1,055478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |