Fundos | ANBIMA Data

classe

SÃO MIGUEL II FIA RESP LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

52.756.316/0001-01

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 546,76

30/12/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SÃO MIGUEL II FIA RESP LIMITADA

52.756.316/0001-01

FIF

TRUSTEE DTVM

SÃO MIGUEL II FIA RESP LIMITADA

52.756.316/0001-01

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 06/03/2025, 14h29

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/12/2024	R$ 0,00	R$ 546,759047	R$ 0,00	R$ 2.244.590,31	0
27/12/2024	R$ 2.041.600,18	R$ 497,312745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2024	R$ 1.864.053,39	R$ 454,064179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2024	R$ 1.847.177,30	R$ 449,953337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2024	R$ 1.848.856,21	R$ 450,362302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2024	R$ 1.757.760,12	R$ 428,172234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2024	R$ 1.889.324,03	R$ 460,219846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2024	R$ 1.835.337,94	R$ 447,069391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2024	R$ 1.799.906,85	R$ 438,438743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2024	R$ 1.912.915,76	R$ 465,966548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2024	R$ 2.025.926,78	R$ 493,494867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2024	R$ 2.120.382,92	R$ 516,503408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2024	R$ 2.084.954,06	R$ 507,873303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2024	R$ 1.938.195,20	R$ 472,124359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2024	R$ 1.939.904,81	R$ 472,540802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2024	R$ 2.034.360,95	R$ 495,549343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2024	R$ 2.128.817,09	R$ 518,557885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2024	R$ 2.056.278,23	R$ 500,888167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2024	R$ 2.132.179,37	R$ 519,376902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2024	R$ 2.059.640,51	R$ 501,707184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 2.228.316,65	R$ 542,794951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2024	R$ 2.341.503,52	R$ 570,366105	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.