Patrimônio líquido
R$ 9.031,35
classe
R$ 9.031,35
R$ 0,90
09/09/2024
R$ 10.000,00
15
Dias
1
-
Fundo/Casca
BRASIL INTRA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.312.851/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
ELLO ASSET MANAGEMENT
Classe
BRASIL INTRA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.312.851/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/11/2025, 15h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | R$ 9.031,35 | R$ 0,903135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 13.200,47 | R$ 1,320047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 13.377,29 | R$ 1,337729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 2.812.004,07 | R$ 281,200407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 2.810.138,87 | R$ 281,013887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 2.808.275,06 | R$ 280,827506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.806.512,54 | R$ 280,651254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 2.804.645,11 | R$ 280,464511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 2.802.779,38 | R$ 280,277938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 2.800.915,26 | R$ 280,091526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 2.799.052,40 | R$ 279,905240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 2.797.191,03 | R$ 279,719103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 2.795.330,97 | R$ 279,533097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 2.793.471,97 | R$ 279,347197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 2.791.614,48 | R$ 279,161448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 2.789.758,84 | R$ 278,975884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 2.787.904,98 | R$ 278,790498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 2.786.052,55 | R$ 278,605255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 2.784.201,62 | R$ 278,420162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 2.782.351,79 | R$ 278,235179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 2.780.503,55 | R$ 278,050355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 2.778.656,91 | R$ 277,865691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |