Patrimônio líquido
R$ 24.815.029,08
classe
R$ 24.815.029,08
R$ 1,36
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
13,98%
Fundo/Casca
PORTO SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIE 1
51.639.846/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTO ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FIE 1 CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.639.846/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.815.029,08 | R$ 1,358111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.798.506,55 | R$ 1,357206 | R$ 0,00 | R$ 222.122,47 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.004.296,45 | R$ 1,356321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.991.552,05 | R$ 1,355629 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.974.035,28 | R$ 1,354731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.964.303,81 | R$ 1,354203 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.971.409,43 | R$ 1,354610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.958.513,24 | R$ 1,353910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.947.406,05 | R$ 1,353308 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.933.062,27 | R$ 1,352584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.911.926,22 | R$ 1,351437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.901.787,06 | R$ 1,350887 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.887.010,55 | R$ 1,350096 | R$ 51.993,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.823.414,70 | R$ 1,349466 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.805.322,41 | R$ 1,348537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.788.392,15 | R$ 1,347616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.773.013,14 | R$ 1,346780 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.765.703,67 | R$ 1,346464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.750.966,50 | R$ 1,345663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.734.146,05 | R$ 1,344748 | R$ 0,00 | R$ 85.505,34 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.801.495,74 | R$ 1,343765 | R$ 219.922,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.566.523,88 | R$ 1,342942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |