Patrimônio líquido
R$ 2.742.368,97
classe
R$ 2.742.368,97
R$ 1,19
19/08/2026
-
10
Dias
1
13,30%
Fundo/Casca
RIO GRANDE IGARATE CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO – RESP LIMITADA
53.480.514/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
RIO GRANDE IGARATE CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO – RESP LIMITADA
53.480.514/0001-58
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.742.368,97 | R$ 1,191704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.735.876,98 | R$ 1,188883 | R$ 164,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.738.125,62 | R$ 1,189931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.742.103,30 | R$ 1,191660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.744.488,00 | R$ 1,192696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.747.794,10 | R$ 1,194133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.741.603,19 | R$ 1,191443 | R$ 963,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.776.407,42 | R$ 1,206992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.779.368,32 | R$ 1,208280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.792.956,93 | R$ 1,214187 | R$ 1.345,11 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.815.606,01 | R$ 1,220252 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.815.265,81 | R$ 1,220234 | R$ 2.436,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.812.162,08 | R$ 1,219945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.802.259,71 | R$ 1,215649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.799.069,85 | R$ 1,214265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.773.833,96 | R$ 1,203318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.798.336,20 | R$ 1,213947 | R$ 1.304,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.794.190,13 | R$ 1,212714 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.774.986,63 | R$ 1,204465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.787.912,81 | R$ 1,210076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.791.273,68 | R$ 1,211535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.781.359,52 | R$ 1,207231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |