Patrimônio líquido
R$ 84.083.966,39
classe
R$ 84.083.966,39
R$ 2,27
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
20,07%
Fundo/Casca
UBS GJS B FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.985.351/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS GJS B FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.985.351/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 84.083.966,39 | R$ 2,272406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 84.070.481,39 | R$ 2,272041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 84.078.931,44 | R$ 2,272269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 84.078.891,77 | R$ 2,272268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 84.031.280,37 | R$ 2,270982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 84.014.443,24 | R$ 2,270527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 83.693.301,27 | R$ 2,261848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 83.952.439,82 | R$ 2,268851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 83.916.151,16 | R$ 2,267870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 83.880.945,94 | R$ 2,266919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 83.808.319,36 | R$ 2,264956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 83.623.320,65 | R$ 2,259956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 83.563.070,29 | R$ 2,258328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 83.055.269,57 | R$ 2,244605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 82.956.260,67 | R$ 2,241929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 82.945.259,62 | R$ 2,241632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 82.915.703,22 | R$ 2,240833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 82.873.568,25 | R$ 2,239694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 82.801.147,78 | R$ 2,237737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 82.774.418,98 | R$ 2,237014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 82.776.341,46 | R$ 2,237066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 82.760.219,84 | R$ 2,236631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |