Patrimônio líquido
R$ 47.518.643,96
classe
R$ 47.518.643,96
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
2
9,00%
Fundo/Casca
FELIXSTOWE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
54.251.235/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FELIXSTOWE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
54.251.235/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.518.643,96 | R$ 1,248803 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 47.575.104,86 | R$ 1,247661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 47.525.481,15 | R$ 1,246359 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 47.593.639,59 | R$ 1,246049 | R$ 0,00 | R$ 62.248,54 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 47.523.176,35 | R$ 1,242579 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 47.578.142,16 | R$ 1,243101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 47.598.426,45 | R$ 1,243631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 47.536.029,19 | R$ 1,242001 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 47.572.138,59 | R$ 1,241638 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 47.634.095,84 | R$ 1,242733 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 47.595.677,49 | R$ 1,240168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 47.622.587,75 | R$ 1,240870 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 47.680.017,32 | R$ 1,239763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 47.675.255,80 | R$ 1,239639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 47.586.461,88 | R$ 1,237330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 47.479.077,28 | R$ 1,234538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 47.370.770,76 | R$ 1,231722 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 47.494.868,40 | R$ 1,234167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 47.522.602,82 | R$ 1,234888 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 47.585.047,28 | R$ 1,234432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 47.518.066,26 | R$ 1,232695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 47.475.890,03 | R$ 1,231600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |