Patrimônio líquido
R$ -40.804.912,39
classe
R$ -40.804.912,39
R$ -4.796,23
31/12/2025
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
DAMASCO FC FIDC NP
54.130.279/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ÚNICA CLASSE DAMASCO FC DE FIDC NP
54.130.279/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/01/2026, 15h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ -40.804.912,39 | R$ -4.796,225242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/11/2025 | R$ -40.804.912,39 | R$ -4.796,225242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2025 | R$ 20.166.378,27 | R$ 2.370,363930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 19.927.415,29 | R$ 2.342,276129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 19.550.088,12 | R$ 2.297,924947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 19.448.205,90 | R$ 2.285,949671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 6.853.609,54 | R$ 3.202,685498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 7.269.412,61 | R$ 3.396,989894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 7.228.979,76 | R$ 3.378,095660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 6.634.238,30 | R$ 3.100,173517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 6.874.214,38 | R$ 3.212,314121 | R$ 5.118.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 605.383.107,72 | R$ 960,401046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 605.591.014,90 | R$ 960,730877 | R$ 30.010.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 586.376.182,78 | R$ 977,857030 | R$ 30.150,00 | R$ 38.915.000,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 600.257.961,54 | R$ 936,159296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 654.631.572,49 | R$ 1.020,960106 | R$ 476.759.995,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 645.170.065,12 | R$ 1.061,317607 | R$ 0,00 | R$ 58.322,68 | 5 |
| 31/07/2024 | R$ 666.706.004,14 | R$ 1.096,648645 | R$ 70.851.763,83 | R$ 30.066.751,78 | 5 |
| 28/06/2024 | R$ 610.692.371,61 | R$ 1.069,911229 | R$ 0,00 | R$ 71.994,46 | 4 |
| 31/05/2024 | R$ 594.029.535,58 | R$ 1.040,594797 | R$ 0,00 | R$ 5.036.402,65 | 4 |
| 30/04/2024 | R$ 592.059.006,91 | R$ 1.028,344596 | R$ 17.403.325,07 | R$ 12.706.000,00 | 4 |
| 28/03/2024 | R$ 578.555.961,51 | R$ 1.012,935087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |