Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 109,97
20/02/2025
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
SAFRA RF ATIVO MASTER FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO LP RESP LIMITADA
54.369.140/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA RF ATIVO MASTER FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO LP RESP LIMITADA
54.369.140/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/05/2026, 20h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 109,967399 | R$ 0,00 | R$ 1.967.139,50 | 0 |
| 19/02/2025 | R$ 1.975.109,84 | R$ 110,412958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 1.974.166,49 | R$ 110,360223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 1.973.248,40 | R$ 110,308899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 1.972.347,55 | R$ 110,258540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 1.971.410,77 | R$ 110,206172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 1.970.516,61 | R$ 110,156186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 1.969.485,41 | R$ 110,098540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 1.968.510,99 | R$ 110,044068 | R$ 6.822,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 1.960.762,07 | R$ 109,992077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 1.959.811,51 | R$ 109,938754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 1.959.205,67 | R$ 109,904768 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 1.948.519,03 | R$ 109,866052 | R$ 3,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 1.947.757,60 | R$ 109,823342 | R$ 0,00 | R$ 1.853,78 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.948.773,81 | R$ 109,776161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 1.947.984,34 | R$ 109,731690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 1.947.221,39 | R$ 109,688712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 1.946.469,74 | R$ 109,646371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 1.945.701,31 | R$ 109,603085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 1.944.982,80 | R$ 109,562610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 1.944.309,82 | R$ 109,524701 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 1.893.641,44 | R$ 109,486056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |