Patrimônio líquido
R$ 81.179.179,63
classe
R$ 81.179.179,63
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
1
5,66%
Fundo/Casca
FX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
54.005.088/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV
54.005.088/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 81.179.179,63 | R$ 1,111572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 80.927.093,75 | R$ 1,108120 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 80.479.199,17 | R$ 1,101783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 80.544.894,70 | R$ 1,102682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 79.767.503,03 | R$ 1,092040 | R$ 0,00 | R$ 80.083,33 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 79.933.649,83 | R$ 1,093217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 80.023.122,21 | R$ 1,094440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 79.833.461,20 | R$ 1,091846 | R$ 0,00 | R$ 1.869.991,58 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 81.689.843,29 | R$ 1,091664 | R$ 0,00 | R$ 108.897,34 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 82.193.694,37 | R$ 1,096935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 81.498.956,77 | R$ 1,087664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 81.782.065,13 | R$ 1,091442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 81.702.668,36 | R$ 1,090382 | R$ 0,00 | R$ 30.479,55 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 81.788.624,43 | R$ 1,091122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 81.309.238,70 | R$ 1,084727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 80.581.797,79 | R$ 1,075022 | R$ 0,00 | R$ 383.598,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 80.001.392,71 | R$ 1,062223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 80.989.055,80 | R$ 1,075337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 81.457.834,68 | R$ 1,081561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 81.577.382,82 | R$ 1,083148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 81.016.089,27 | R$ 1,075696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 81.087.131,13 | R$ 1,076639 | R$ 0,00 | R$ 25.670,00 | 1 |