Patrimônio líquido
R$ 149.474.004,36
classe
R$ 149.474.004,36
R$ 11,87
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
1
7,72%
Fundo/Casca
SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF INFLAÇÃO FIF RESP LIMITADA
53.553.068/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF INFLAÇÃO FIF RESP LIMITADA
53.553.068/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 149.474.004,36 | R$ 11,872743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 149.166.392,49 | R$ 11,848310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 148.670.226,53 | R$ 11,808899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 148.646.018,54 | R$ 11,806976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 147.999.341,92 | R$ 11,755611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 148.341.250,45 | R$ 11,782769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 148.509.893,78 | R$ 11,796164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 148.320.437,50 | R$ 11,781115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 148.246.700,36 | R$ 11,775258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 148.446.075,65 | R$ 11,791095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 147.500.612,81 | R$ 11,715997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 147.872.643,21 | R$ 11,745547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 147.701.549,31 | R$ 11,731957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 147.777.241,97 | R$ 11,737969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 147.394.083,90 | R$ 11,707535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 147.020.984,43 | R$ 11,677900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 146.577.864,86 | R$ 11,642703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 147.041.979,39 | R$ 11,679567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 147.529.094,92 | R$ 11,718259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 147.366.635,55 | R$ 11,705355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 146.428.884,52 | R$ 11,630869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 146.597.879,31 | R$ 11,644292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |