Patrimônio líquido
R$ 8.994.277.533,88
classe
R$ 8.994.277.533,88
R$ 135,69
19/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
19
13,11%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
53.449.043/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
53.449.043/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.994.277.533,88 | R$ 135,689967 | R$ 4.401.887,82 | R$ 18.505.713,87 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 9.010.751.473,13 | R$ 135,725668 | R$ 3.601.730,52 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 9.003.146.187,41 | R$ 135,665339 | R$ 2.894.549,03 | R$ 14.037.793,31 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 9.009.094.245,07 | R$ 135,587152 | R$ 3.918.754,33 | R$ 10.238.257,91 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 9.010.404.150,52 | R$ 135,511810 | R$ 1.464.597,08 | R$ 12.983.068,93 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 9.018.051.835,34 | R$ 135,453670 | R$ 1.833.561,41 | R$ 42.206.370,04 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 9.053.140.856,52 | R$ 135,374659 | R$ 1.083.521,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 9.050.323.903,25 | R$ 135,348594 | R$ 2.018.472,28 | R$ 19.720.722,12 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 9.062.813.851,63 | R$ 135,270795 | R$ 3.500.558,53 | R$ 3.744.553,83 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 9.060.132.728,61 | R$ 135,227137 | R$ 1.958.646,89 | R$ 16.914.068,58 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 9.070.686.167,98 | R$ 135,161543 | R$ 3.250.014,86 | R$ 20.113.871,99 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 9.082.584.641,17 | R$ 135,087692 | R$ 3.171.016,39 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 9.071.660.311,42 | R$ 134,972334 | R$ 1.355.188,41 | R$ 27.399.924,49 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 9.094.007.645,19 | R$ 134,917480 | R$ 2.535.647,76 | R$ 8.605.609,35 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 9.096.961.417,23 | R$ 134,871279 | R$ 3.868.523,03 | R$ 5.466.310,34 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 9.086.617.257,01 | R$ 134,694260 | R$ 2.899.452,71 | R$ 7.772.250,94 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 9.093.570.368,46 | R$ 134,725080 | R$ 7.028.147,32 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 9.085.946.503,51 | R$ 134,716152 | R$ 8.394.158,79 | R$ 16.377.581,95 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 9.091.217.587,84 | R$ 134,675972 | R$ 3.067.631,37 | R$ 7.016.840,63 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 9.093.889.935,52 | R$ 134,657064 | R$ 2.830.314,40 | R$ 13.583.042,45 | 19 |
| 22/07/2026 | R$ 9.092.811.934,11 | R$ 134,482089 | R$ 8.797.971,41 | R$ 18.754.656,61 | 19 |
| 21/07/2026 | R$ 9.099.183.587,00 | R$ 134,429124 | R$ 16.882.538,24 | R$ 0,00 | 19 |