Patrimônio líquido
R$ 1.003.717.099,07
classe
R$ 1.003.717.099,07
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
15
Dias
3
10,77%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION VALE DO GUAPORE III FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.985.141/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION VALE DO GUAPORE III FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.985.141/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.003.717.099,07 | R$ 1,288578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.002.891.060,25 | R$ 1,287517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.001.637.017,04 | R$ 1,285907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.001.308.573,75 | R$ 1,285486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 999.022.672,36 | R$ 1,282551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 999.489.486,46 | R$ 1,283150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 999.537.290,46 | R$ 1,283212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 998.501.111,49 | R$ 1,281882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 998.505.029,73 | R$ 1,281887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 998.956.933,64 | R$ 1,282467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 996.440.676,90 | R$ 1,279236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 997.105.775,48 | R$ 1,280090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 996.009.790,37 | R$ 1,278683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 995.820.588,26 | R$ 1,278440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 993.995.703,20 | R$ 1,276097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 992.185.712,45 | R$ 1,273774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 989.780.116,28 | R$ 1,270685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 992.096.030,85 | R$ 1,273659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 992.658.332,08 | R$ 1,274381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 991.905.252,05 | R$ 1,273414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 989.969.718,04 | R$ 1,270929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 989.013.372,77 | R$ 1,269701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |