Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.306,27
07/10/2024
-
0
Dias
17
-
Fundo/Casca
ITAUNA CRÉDITO ESTRUTURADO II FC DE FIF MULT CRED PRIV
53.576.058/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
ARTESANAL INVESTIMENTOS
Classe
ITAUNA CRÉDITO ESTRUTURADO II FC DE FIF MULT CRED PRIV
53.576.058/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/01/2025, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.306,273949 | R$ 0,00 | R$ 7.658.711,53 | 17 |
| 04/10/2024 | R$ 7.663.854,53 | R$ 1.307,151142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/10/2024 | R$ 7.661.446,39 | R$ 1.306,740408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 02/10/2024 | R$ 7.651.243,74 | R$ 1.305,000239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 01/10/2024 | R$ 7.659.027,03 | R$ 1.306,327761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/09/2024 | R$ 7.694.392,33 | R$ 1.312,359686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/09/2024 | R$ 7.604.309,01 | R$ 1.296,995026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 26/09/2024 | R$ 7.599.953,38 | R$ 1.296,252128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 25/09/2024 | R$ 7.592.766,35 | R$ 1.295,026304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/09/2024 | R$ 7.589.780,15 | R$ 1.294,516976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/09/2024 | R$ 7.605.783,52 | R$ 1.297,246520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 20/09/2024 | R$ 7.580.525,62 | R$ 1.292,938519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/09/2024 | R$ 7.616.912,71 | R$ 1.299,144720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/09/2024 | R$ 7.603.739,77 | R$ 1.296,897936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/09/2024 | R$ 7.580.588,64 | R$ 1.292,949267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 16/09/2024 | R$ 7.598.608,30 | R$ 1.296,022710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/09/2024 | R$ 7.587.459,66 | R$ 1.294,121192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/09/2024 | R$ 7.580.345,51 | R$ 1.292,907799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/09/2024 | R$ 7.565.884,19 | R$ 1.290,441268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/09/2024 | R$ 7.533.038,65 | R$ 1.284,839115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 09/09/2024 | R$ 7.574.317,62 | R$ 1.291,879679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/09/2024 | R$ 7.569.283,20 | R$ 1.291,021005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |