Patrimônio líquido
R$ 12.449.766,17
classe
R$ 12.449.766,17
R$ 961,52
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BUCAREST FII
54.275.309/0001-13
Tipo do Fundo
FII
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
TRUSTEE DTVM
Classe
BUCAREST FII
54.275.309/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 12.449.766,17 | R$ 961,519558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 12.467.766,17 | R$ 962,909733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 12.485.962,17 | R$ 964,315045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 12.503.962,17 | R$ 965,705220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 12.522.158,17 | R$ 967,110532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 12.540.158,17 | R$ 968,500707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 12.623.114,38 | R$ 974,907576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 12.576.354,17 | R$ 971,296194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 12.594.550,17 | R$ 972,701506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 12.612.550,17 | R$ 974,091681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 12.630.746,17 | R$ 975,496994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 12.648.880,92 | R$ 976,897576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 12.666.942,17 | R$ 978,292481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 12.685.078,78 | R$ 979,693206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 12.703.530,17 | R$ 981,118243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 12.767.618,78 | R$ 986,067930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 12.741.806,59 | R$ 986,159972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 12.760.366,13 | R$ 982,140684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 12.631.373,11 | R$ 974,105126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 12.632.020,99 | R$ 975,544144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 12.614.205,72 | R$ 977,029452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 12.632.881,64 | R$ 978,475990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |