Patrimônio líquido
R$ 2.392.717,09
classe
R$ 2.392.717,09
R$ 301,68
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ALCATEIA FIP MULT
54.215.053/0001-59
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ALCATEIA FIP MULT
54.215.053/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.392.717,09 | R$ 301,676454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.393.721,66 | R$ 301,803111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.394.726,08 | R$ 301,929749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.395.899,15 | R$ 302,077651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.396.903,62 | R$ 302,204296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.397.912,15 | R$ 302,331453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.398.916,60 | R$ 302,458095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.399.921,07 | R$ 302,584740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.400.925,58 | R$ 302,711389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.401.930,05 | R$ 302,838034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.402.934,49 | R$ 302,964675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.403.938,92 | R$ 303,091315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.404.937,86 | R$ 303,217262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.405.930,93 | R$ 303,342469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.408.787,81 | R$ 303,702668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.409.697,96 | R$ 303,817421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.410.605,86 | R$ 303,931890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.411.513,85 | R$ 304,046370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.412.421,88 | R$ 304,160856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.413.329,82 | R$ 304,275330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.414.237,81 | R$ 304,389810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.415.145,83 | R$ 304,504294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |