Fundos | ANBIMA Data

classe

ALCATEIA FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

54.215.053/0001-59

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 2.379.440,65

Valor da cota

R$ 299,17

02/10/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ALCATEIA FIP MULT

54.215.053/0001-59

FIP

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

ALCATEIA FIP MULT

54.215.053/0001-59

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 05/10/2026, 21h54

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/10/2026	R$ 2.379.440,65	R$ 299,174711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2026	R$ 2.380.538,01	R$ 299,312686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2026	R$ 2.382.733,27	R$ 299,588703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2026	R$ 2.383.830,79	R$ 299,726698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2026	R$ 2.384.928,39	R$ 299,864703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2026	R$ 2.386.025,80	R$ 300,002683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2026	R$ 2.387.123,20	R$ 300,140663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2026	R$ 2.388.220,58	R$ 300,278640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2026	R$ 2.389.317,94	R$ 300,416615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2026	R$ 2.390.415,27	R$ 300,554586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2026	R$ 2.391.512,65	R$ 300,692563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2026	R$ 2.392.609,94	R$ 300,830528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2026	R$ 2.393.707,20	R$ 300,968490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2026	R$ 2.394.804,46	R$ 301,106453	R$ 21.946,65	R$ 0,00	1
11/09/2026	R$ 2.373.955,10	R$ 299,310921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2026	R$ 2.375.052,41	R$ 299,449271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2026	R$ 2.376.149,79	R$ 299,587630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2026	R$ 2.377.247,04	R$ 299,725972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2026	R$ 2.378.344,41	R$ 299,864330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2026	R$ 2.379.441,73	R$ 300,002681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2026	R$ 2.380.724,43	R$ 300,164406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2026	R$ 2.381.728,96	R$ 300,291058	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.