Patrimônio líquido
R$ 2.930.589.210,49
subclasse
R$ 2.930.589.210,49
R$ 223,08
29/11/2024
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
PHOENIX FIP MULT RESP LIMITADA
54.393.170/0001-02
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LAD CAPITAL
Gestor
LAD CAPITAL
Classe
PHOENIX FIP MULT RESP LIMITADA
54.393.170/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
RLRJ11735580224
Atualizado: 19/03/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 2.930.589.210,49 | R$ 223,084409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 2.384.127.043,00 | R$ 181,486225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 2.528.820.728,25 | R$ 192,500701 | R$ 2.004.270.461,25 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 1.508.381,39 | R$ 195,313636 | R$ 784.065,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.047.897,57 | R$ 310,774803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.043.847,36 | R$ 309,573634 | R$ 3.897,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.287.129,98 | R$ 382,902720 | R$ 1.215.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 360.072,68 | R$ 900,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 379.404,44 | R$ 948,000000 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |