Patrimônio líquido
R$ 7.340.674,26
classe
R$ 7.340.674,26
R$ 525,18
27/02/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HOCKENHEIM FIP MULT DE RESP ILIMITADA
53.303.075/0001-08
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
HOCKENHEIM FIP MULT DE RESP ILIMITADA
53.303.075/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/03/2026, 08h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 7.340.674,26 | R$ 525,183166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 7.360.674,33 | R$ 526,614057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 7.688.981,89 | R$ 550,102581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 8.812.190,59 | R$ 637,250677 | R$ 105.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 9.051.223,84 | R$ 662,413132 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 8.957.749,91 | R$ 663,635426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 8.973.322,17 | R$ 664,789098 | R$ 790.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 7.728.133,76 | R$ 627,806216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 7.735.113,03 | R$ 628,373187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 7.730.715,77 | R$ 628,015969 | R$ 1.050.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 6.699.055,57 | R$ 629,563711 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 6.420.697,03 | R$ 631,692839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 6.438.126,83 | R$ 633,407650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 6.448.676,71 | R$ 634,445588 | R$ 3.310.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 3.152.657,58 | R$ 637,263037 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 3.048.711,14 | R$ 638,495927 | R$ 0,00 | R$ 1.400.000,01 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 4.448.230,95 | R$ 931,599359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 4.458.866,69 | R$ 933,826817 | R$ 2.446.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.999.620,21 | R$ 927,373295 | R$ 480.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.529.907,71 | R$ 933,031597 | R$ 395.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.158.722,71 | R$ 951,161061 | R$ 465.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 703.972,50 | R$ 960,933426 | R$ 367.000,00 | R$ 0,00 | 1 |