Fundos | ANBIMA Data

classe

CR PIPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

51.368.604/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

24/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CR PIPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

51.368.604/0001-26

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

CHARLES RIVER ADMINISTRADORA D

CR PIPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

51.368.604/0001-26

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/07/2023	R$ 0,00	R$ 1,004912	R$ 0,00	R$ 66.047.822,13	19
21/07/2023	R$ 65.954.422,70	R$ 1,003491	R$ 0,00	R$ 0,00	19
20/07/2023	R$ 65.907.550,39	R$ 1,002777	R$ 0,00	R$ 0,00	19
19/07/2023	R$ 65.876.742,85	R$ 1,002309	R$ 0,00	R$ 0,00	19
18/07/2023	R$ 65.845.951,06	R$ 1,001840	R$ 0,00	R$ 0,00	19
17/07/2023	R$ 65.817.236,67	R$ 1,001403	R$ 0,00	R$ 0,00	19
14/07/2023	R$ 65.786.475,39	R$ 1,000935	R$ 0,00	R$ 0,00	19
13/07/2023	R$ 65.755.729,84	R$ 1,000468	R$ 0,00	R$ 0,00	19
12/07/2023	R$ 65.725.000,00	R$ 1,000000	R$ 65.725.000,00	R$ 0,00	19

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.