Patrimônio líquido
R$ 8.309.368,02
classe
R$ 8.309.368,02
R$ 918,92
27/02/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO FASHION FIDC NP RESP ILIMITADA
53.848.229/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG JUS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FASHION FIDC NP RESP ILIMITADA-ÚNICA
53.848.229/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/03/2026, 08h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 8.309.368,02 | R$ 918,924059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 8.349.369,69 | R$ 923,347801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.888.753,57 | R$ 512,202940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 8.400.282,90 | R$ 928,978238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 8.420.862,40 | R$ 931,254103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 8.441.278,09 | R$ 933,511852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 8.461.819,98 | R$ 935,783557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 8.482.254,54 | R$ 938,043393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 8.502.777,59 | R$ 940,313015 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 8.461.149,19 | R$ 943,456851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 8.481.670,59 | R$ 945,745081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 8.502.029,87 | R$ 948,015234 | R$ 104.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 8.420.838,67 | R$ 950,620000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 8.439.442,08 | R$ 952,724455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 8.460.099,25 | R$ 955,056432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 8.480.457,18 | R$ 957,354629 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 8.481.033,43 | R$ 959,678892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 8.501.428,81 | R$ 961,986749 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 8.501.986,31 | R$ 964,316949 | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 8.501.750,89 | R$ 966,900410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 8.522.270,89 | R$ 969,234141 | R$ 184.743,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 8.502.318,75 | R$ 988,029227 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |