Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10.093,71
05/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
OCEANO BANK FIDC
749575
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REDWOOD ASSET MANAGEMENT
Classe
OCEANO BANK FIDC
749575
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 10.093,712228 | R$ 0,00 | R$ 30.240.199,01 | 0 |
| 04/04/2024 | R$ 30.222.777,67 | R$ 10.087,897254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2024 | R$ 30.205.366,36 | R$ 10.082,085627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2024 | R$ 30.187.965,08 | R$ 10.076,277348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2024 | R$ 30.180.585,36 | R$ 10.070,472416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 30.163.198,36 | R$ 10.064,670829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 30.145.821,37 | R$ 10.058,872581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 30.128.454,40 | R$ 10.053,077677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 30.111.097,43 | R$ 10.047,286110 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 30.103.744,70 | R$ 10.041,497880 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 25.089.282,46 | R$ 10.035,712984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 25.074.379,94 | R$ 10.029,751976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 25.059.486,27 | R$ 10.023,794508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 25.044.601,44 | R$ 10.017,840576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 25.029.725,46 | R$ 10.011,890184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 25.014.858,31 | R$ 10.005,943324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 25.000.000,00 | R$ 10.000,000000 | R$ 25.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |