Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,97
21/03/2024
R$ 0,01
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB ROMA II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
53.828.161/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ROMA II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
53.828.161/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 9,965522 | R$ 0,00 | R$ 324.025,81 | 0 |
| 20/03/2024 | R$ 322.516,28 | R$ 9,919096 | R$ 0,00 | R$ 2.001.255,05 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 2.325.584,02 | R$ 10,000000 | R$ 2.325.584,02 | R$ 0,00 | 1 |