Patrimônio líquido
R$ 293.861.888,31
classe
R$ 293.861.888,31
R$ 1,50
30/09/2026
-
253
Dias
204
17,42%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MONT BLANC STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.212.989/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MONT BLANC STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.212.989/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 293.861.888,31 | R$ 1,503744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 29/09/2026 | R$ 294.187.756,99 | R$ 1,505411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 28/09/2026 | R$ 294.112.633,28 | R$ 1,505027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 25/09/2026 | R$ 293.773.425,45 | R$ 1,503291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 24/09/2026 | R$ 293.585.718,36 | R$ 1,502331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 23/09/2026 | R$ 293.000.158,14 | R$ 1,499334 | R$ 0,00 | R$ 125.894,37 | 204 |
| 22/09/2026 | R$ 292.947.520,23 | R$ 1,498421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 21/09/2026 | R$ 292.769.169,07 | R$ 1,497509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 18/09/2026 | R$ 294.092.263,00 | R$ 1,504276 | R$ 1.095,30 | R$ 2.342.196,99 | 204 |
| 17/09/2026 | R$ 296.231.910,19 | R$ 1,503254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 16/09/2026 | R$ 296.025.355,63 | R$ 1,502206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 15/09/2026 | R$ 295.480.218,77 | R$ 1,499439 | R$ 0,00 | R$ 1.015.300,00 | 204 |
| 14/09/2026 | R$ 296.496.540,98 | R$ 1,499445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 11/09/2026 | R$ 296.257.021,20 | R$ 1,498233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 10/09/2026 | R$ 296.086.589,86 | R$ 1,497371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 09/09/2026 | R$ 295.514.168,93 | R$ 1,494477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 08/09/2026 | R$ 295.515.188,08 | R$ 1,494482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 04/09/2026 | R$ 295.339.006,84 | R$ 1,493591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 03/09/2026 | R$ 295.234.598,63 | R$ 1,493063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 02/09/2026 | R$ 294.995.307,48 | R$ 1,491853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 01/09/2026 | R$ 294.524.673,53 | R$ 1,489473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 31/08/2026 | R$ 294.634.104,54 | R$ 1,490026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |