Patrimônio líquido
R$ 293.365.509,68
classe
R$ 293.365.509,68
R$ 1,48
19/08/2026
-
253
Dias
204
18,48%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MONT BLANC STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.212.989/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MONT BLANC STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.212.989/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 293.365.509,68 | R$ 1,483610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 18/08/2026 | R$ 292.850.441,34 | R$ 1,481006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 17/08/2026 | R$ 292.851.461,53 | R$ 1,481011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 14/08/2026 | R$ 292.852.473,86 | R$ 1,481016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 13/08/2026 | R$ 292.497.863,56 | R$ 1,479223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 12/08/2026 | R$ 292.333.504,43 | R$ 1,478391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 11/08/2026 | R$ 291.854.897,71 | R$ 1,475971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 10/08/2026 | R$ 291.855.914,53 | R$ 1,475976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 07/08/2026 | R$ 291.771.674,93 | R$ 1,475550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 06/08/2026 | R$ 291.436.167,90 | R$ 1,473853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 05/08/2026 | R$ 291.080.959,80 | R$ 1,472057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 04/08/2026 | R$ 291.081.964,08 | R$ 1,472062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 03/08/2026 | R$ 291.082.966,94 | R$ 1,472067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 31/07/2026 | R$ 291.083.968,82 | R$ 1,472072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 30/07/2026 | R$ 290.758.790,36 | R$ 1,470428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 29/07/2026 | R$ 290.526.892,58 | R$ 1,469255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 28/07/2026 | R$ 290.347.189,03 | R$ 1,468346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 27/07/2026 | R$ 290.085.478,88 | R$ 1,467023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 24/07/2026 | R$ 289.905.755,33 | R$ 1,466114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 23/07/2026 | R$ 289.727.357,39 | R$ 1,465211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 22/07/2026 | R$ 289.569.118,35 | R$ 1,464411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 21/07/2026 | R$ 289.042.062,87 | R$ 1,461746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |