Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
14/10/2024
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
PROSPERITA III FI MULT CRED PRIV
53.999.535/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
DOURO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS E INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
PROSPERITA III FI MULT CRED PRIV
53.999.535/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/10/2024, 19h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,006542 | R$ 0,00 | R$ 718.161,98 | 0 |
| 11/10/2024 | R$ 737.118,49 | R$ 1,033111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 742.306,87 | R$ 1,040383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 741.958,97 | R$ 1,039895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 741.534,77 | R$ 1,039300 | R$ 0,00 | R$ 1.010.000,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 1.749.682,16 | R$ 1,038201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 1.749.065,80 | R$ 1,037835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 1.743.975,82 | R$ 1,034815 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 3.745.355,70 | R$ 1,035197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 3.741.951,18 | R$ 1,034256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 3.744.735,02 | R$ 1,035025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 3.749.115,25 | R$ 1,036236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 3.746.914,91 | R$ 1,035628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 3.744.863,33 | R$ 1,035061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 3.748.042,62 | R$ 1,035939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 3.742.651,28 | R$ 1,034449 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 3.844.901,80 | R$ 1,035055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 3.853.276,82 | R$ 1,037310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 3.855.194,85 | R$ 1,037826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 3.854.460,84 | R$ 1,037628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 3.853.133,36 | R$ 1,037271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 3.852.800,90 | R$ 1,037181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |