Patrimônio líquido
R$ 25.142.186,55
classe
R$ 25.142.186,55
R$ 1,63
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
10,49%
Fundo/Casca
MSPIL 3 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
53.704.463/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MSPIL 3 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
53.704.463/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.142.186,55 | R$ 1,627090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.145.096,74 | R$ 1,627278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.970.583,36 | R$ 1,615984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.078.078,30 | R$ 1,622941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.127.114,70 | R$ 1,626114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.042.011,07 | R$ 1,620607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.984.314,38 | R$ 1,616873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.056.823,28 | R$ 1,621565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.321.207,33 | R$ 1,638675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.417.409,48 | R$ 1,644901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.541.347,49 | R$ 1,652921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.771.502,28 | R$ 1,667816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.770.102,11 | R$ 1,667725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.653.549,62 | R$ 1,660183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.514.548,84 | R$ 1,651187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.466.618,44 | R$ 1,648085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.133.479,10 | R$ 1,626526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.380.011,56 | R$ 1,642481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.257.576,99 | R$ 1,634557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.079.256,92 | R$ 1,623017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.243.804,60 | R$ 1,633666 | R$ 0,00 | R$ 3.484.164,96 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.869.763,16 | R$ 1,641729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |