Patrimônio líquido
R$ 61.703.326,83
classe
R$ 61.703.326,83
R$ 1,22
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
15
Dias
5
9,38%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION GAL YIELD FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.984.692/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION GAL YIELD FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.984.692/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 61.703.326,83 | R$ 1,221052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 61.605.384,46 | R$ 1,219114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 61.423.464,38 | R$ 1,215514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 61.381.411,99 | R$ 1,214682 | R$ 0,00 | R$ 20.607.873,20 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 81.642.016,02 | R$ 1,209537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 81.737.535,01 | R$ 1,210952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 81.785.359,52 | R$ 1,211661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 81.711.911,03 | R$ 1,210572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 81.655.892,06 | R$ 1,209743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 81.772.230,68 | R$ 1,211466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 81.383.963,61 | R$ 1,205714 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 82.025.724,01 | R$ 1,207801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 81.893.418,26 | R$ 1,205853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 81.949.040,29 | R$ 1,206672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 81.705.312,89 | R$ 1,203083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 81.431.558,41 | R$ 1,199052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 81.141.167,17 | R$ 1,194776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 81.457.454,22 | R$ 1,199434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 81.588.232,03 | R$ 1,201359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 81.561.957,44 | R$ 1,200972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 81.241.516,19 | R$ 1,196254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 81.198.724,20 | R$ 1,195624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |