Patrimônio líquido
R$ 13.516.015,91
classe
R$ 13.516.015,91
R$ 188,86
19/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
1
16,77%
Fundo/Casca
HSNA FIF
49.675.023/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
HSNA CI MULT
49.675.023/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.516.015,91 | R$ 188,860521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.407.471,19 | R$ 187,343816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.501.761,14 | R$ 188,661338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.536.847,32 | R$ 189,151600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.504.097,87 | R$ 188,693989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.442.963,55 | R$ 187,839754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.476.258,76 | R$ 188,304991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.609.484,21 | R$ 190,166562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.658.036,33 | R$ 190,844985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.729.459,28 | R$ 191,842985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.861.654,97 | R$ 193,690167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.869.750,48 | R$ 193,803287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.766.852,64 | R$ 192,365486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.675.335,92 | R$ 191,086714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.649.341,55 | R$ 190,723492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.402.121,17 | R$ 187,269060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.565.686,96 | R$ 189,554579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.506.163,94 | R$ 188,722859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.397.767,80 | R$ 187,208230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.553.344,82 | R$ 189,382121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.614.245,53 | R$ 190,233093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 13.547.298,07 | R$ 189,297630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |