Patrimônio líquido
R$ 14.516.673,76
classe
R$ 14.516.673,76
R$ 202,84
02/10/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
1
18,55%
Fundo/Casca
HSNA FIF
49.675.023/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
HSNA CI MULT
49.675.023/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 14.516.673,76 | R$ 202,842804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 14.331.393,24 | R$ 200,253863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 14.278.548,93 | R$ 199,515464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 14.150.876,45 | R$ 197,731485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 14.085.085,62 | R$ 196,812184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 14.241.146,58 | R$ 198,992838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 14.216.142,04 | R$ 198,643447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 14.270.205,17 | R$ 199,398876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 14.339.749,27 | R$ 200,370622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 14.324.837,64 | R$ 200,162261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 14.136.920,32 | R$ 197,536475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 14.151.683,73 | R$ 197,742765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 14.101.789,91 | R$ 197,045595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 14.118.432,82 | R$ 197,278148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 14.131.744,48 | R$ 197,464153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 14.211.185,85 | R$ 198,574194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 14.265.970,06 | R$ 199,339699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 14.168.927,15 | R$ 197,983709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 14.250.494,01 | R$ 199,123451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 14.250.697,50 | R$ 199,126294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 14.228.819,21 | R$ 198,820587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 14.177.937,10 | R$ 198,109606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |