Patrimônio líquido
R$ 4.993.371,58
classe
R$ 4.993.371,58
R$ 4.704,36
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BELLAGIO FIP MULTI RESP LIMITADA
39.412.078/0001-59
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
BELLAGIO FIP MULTI RESP LIMITADA
39.412.078/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.993.371,58 | R$ 4.704,358553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.048.570,30 | R$ 4.756,362408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 5.065.589,99 | R$ 4.772,397009 | R$ 876,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 5.081.460,11 | R$ 4.791,306307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 5.103.330,93 | R$ 4.811,928293 | R$ 12.620,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.116.464,19 | R$ 4.882,412462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.141.890,32 | R$ 4.906,675478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.012.396,87 | R$ 4.926,072681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 5.029.395,57 | R$ 4.942,778627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.974.394,29 | R$ 4.959,676007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 4.991.393,32 | R$ 4.976,624740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.008.393,32 | R$ 4.993,574440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.025.393,32 | R$ 5.010,524141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.046.393,32 | R$ 5.031,462006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.012.666,05 | R$ 4.997,834528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/04/2025 | R$ 5.037.625,96 | R$ 5.022,720586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.029.011,71 | R$ 930,649547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2024 | R$ 914.731,56 | R$ 934,060819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/11/2024 | R$ 940.076,15 | R$ 959,940967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/10/2024 | R$ 929.935,58 | R$ 949,586116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/09/2024 | R$ 973.043,81 | R$ 993,605269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/08/2024 | R$ 1.016.119,31 | R$ 1.037,591000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |