Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,45
11/03/2026
R$ 1,00
1
Dias
0
22,21%
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO HIMALAIA MASTER FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
53.822.871/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO HIMALAIA MASTER FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
53.822.871/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/03/2026, 14h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,448209 | R$ 0,00 | R$ 267.285.365,51 | 0 |
| 10/03/2026 | R$ 267.110.097,76 | R$ 1,447259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 266.945.091,31 | R$ 1,446365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 266.752.260,15 | R$ 1,445320 | R$ 108,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 266.403.293,53 | R$ 1,443410 | R$ 0,00 | R$ 357.840,94 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 266.679.210,31 | R$ 1,442967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 266.598.238,03 | R$ 1,442529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 266.252.863,23 | R$ 1,440660 | R$ 20.004.713,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 245.914.599,83 | R$ 1,438708 | R$ 0,00 | R$ 296,09 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 245.721.275,73 | R$ 1,437576 | R$ 0,00 | R$ 350.902,37 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 245.865.869,34 | R$ 1,436370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 245.678.381,12 | R$ 1,435275 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 245.133.396,78 | R$ 1,434134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 244.939.747,73 | R$ 1,433001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 244.741.890,98 | R$ 1,431844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 244.544.991,89 | R$ 1,430692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 244.358.074,81 | R$ 1,429598 | R$ 0,00 | R$ 854,87 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 244.165.027,47 | R$ 1,428464 | R$ 0,00 | R$ 123,88 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 244.030.504,60 | R$ 1,427676 | R$ 0,00 | R$ 142,08 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 243.836.863,94 | R$ 1,426543 | R$ 0,00 | R$ 143,18 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 243.640.812,24 | R$ 1,425395 | R$ 0,00 | R$ 41.512,08 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 243.488.140,30 | R$ 1,424259 | R$ 1.500.000,00 | R$ 16.863,19 | 1 |