Patrimônio líquido
R$ 79.391.229,15
classe
R$ 79.391.229,15
R$ 1,30
09/07/2026
-
32
Dias
405
18,50%
Fundo/Casca
ABSOLUTE PACE FC FIF MULT
53.827.819/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE PACE FC FIF MULT
53.827.819/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/07/2026, 12h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | R$ 79.391.229,15 | R$ 1,296749 | R$ 0,00 | R$ 33.408,90 | 405 |
| 08/07/2026 | R$ 78.699.042,02 | R$ 1,284903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 407 |
| 07/07/2026 | R$ 79.414.631,93 | R$ 1,296586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 407 |
| 06/07/2026 | R$ 79.462.727,27 | R$ 1,297371 | R$ 0,00 | R$ 179.545,16 | 407 |
| 03/07/2026 | R$ 80.477.333,33 | R$ 1,310974 | R$ 0,00 | R$ 1.223,90 | 409 |
| 02/07/2026 | R$ 79.942.463,74 | R$ 1,302241 | R$ 0,00 | R$ 4.699,73 | 410 |
| 01/07/2026 | R$ 79.402.451,49 | R$ 1,293369 | R$ 0,00 | R$ 551,15 | 412 |
| 30/06/2026 | R$ 79.197.657,73 | R$ 1,290024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 413 |
| 29/06/2026 | R$ 79.375.383,29 | R$ 1,292919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 413 |
| 26/06/2026 | R$ 79.469.754,33 | R$ 1,294456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 413 |
| 25/06/2026 | R$ 78.769.184,66 | R$ 1,283045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 413 |
| 24/06/2026 | R$ 78.242.152,67 | R$ 1,274460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 413 |
| 23/06/2026 | R$ 78.044.338,39 | R$ 1,271238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 413 |
| 22/06/2026 | R$ 77.671.059,92 | R$ 1,265158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 413 |
| 19/06/2026 | R$ 77.155.395,28 | R$ 1,256758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 413 |
| 18/06/2026 | R$ 76.935.987,41 | R$ 1,253184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 413 |
| 17/06/2026 | R$ 76.831.456,40 | R$ 1,251482 | R$ 0,00 | R$ 3.973,12 | 413 |
| 16/06/2026 | R$ 77.568.859,58 | R$ 1,263428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 414 |
| 15/06/2026 | R$ 77.739.383,01 | R$ 1,266205 | R$ 0,00 | R$ 6.759,27 | 414 |
| 12/06/2026 | R$ 78.057.847,52 | R$ 1,271282 | R$ 0,00 | R$ 2.468,46 | 415 |
| 11/06/2026 | R$ 78.299.039,49 | R$ 1,275170 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 416 |
| 10/06/2026 | R$ 82.406.279,27 | R$ 1,261503 | R$ 0,00 | R$ 21.102,00 | 416 |