Patrimônio líquido
R$ 30.919.705,40
classe
R$ 30.919.705,40
R$ 12,25
02/10/2026
R$ 0,01
11
Dias
5
7,02%
Fundo/Casca
SANTANDER PB PORTO FINO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA
53.962.449/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB PORTO FINO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA
53.962.449/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 30.919.705,40 | R$ 12,249311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 30.913.255,01 | R$ 12,246756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 30.922.783,76 | R$ 12,250531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 30.998.141,00 | R$ 12,280385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 31.030.561,65 | R$ 12,293229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 31.054.187,10 | R$ 12,302588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 31.115.503,51 | R$ 12,326880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 31.179.907,01 | R$ 12,352394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 31.180.039,07 | R$ 12,352446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 31.231.772,48 | R$ 12,372941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 31.203.303,14 | R$ 12,361663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 31.210.039,48 | R$ 12,364332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 31.242.855,69 | R$ 12,377332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 31.242.789,91 | R$ 12,377306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 31.269.458,19 | R$ 12,387871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 31.334.099,31 | R$ 12,413480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 31.363.893,27 | R$ 12,425283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 31.382.768,68 | R$ 12,432761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 31.391.935,67 | R$ 12,436392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 31.404.299,14 | R$ 12,441290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 31.390.691,25 | R$ 12,435899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 31.367.508,22 | R$ 12,426715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |