Patrimônio líquido
R$ 31.252.310,01
classe
R$ 31.252.310,01
R$ 12,38
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias
5
12,20%
Fundo/Casca
SANTANDER PB PORTO FINO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA
53.962.449/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB PORTO FINO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA
53.962.449/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.252.310,01 | R$ 12,381078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 31.237.034,69 | R$ 12,375026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 31.244.889,20 | R$ 12,378138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 31.237.156,46 | R$ 12,375074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 31.188.661,40 | R$ 12,355862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 31.162.579,10 | R$ 12,345529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 31.149.171,67 | R$ 12,340218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 31.120.448,03 | R$ 12,328838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 31.104.061,51 | R$ 12,322347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 31.106.592,38 | R$ 12,323349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 31.110.440,24 | R$ 12,324874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 31.079.547,58 | R$ 12,312635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 31.064.537,25 | R$ 12,306689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 31.047.677,12 | R$ 12,300009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 31.022.560,38 | R$ 12,290059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 30.994.884,44 | R$ 12,279095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 30.946.614,52 | R$ 12,259972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 30.966.658,26 | R$ 12,267912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 30.976.456,79 | R$ 12,271794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 30.973.842,27 | R$ 12,270758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 30.984.879,17 | R$ 12,275131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 30.946.665,56 | R$ 12,259992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |