Patrimônio líquido
R$ 8.449,77
classe
R$ 8.449,77
R$ 152,73
11/02/2026
-
1
Dias
1
19,48%
Fundo/Casca
ASA QUANT CI MULT - RESP LIMITADA
52.321.166/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA QUANT CI MULT - RESP LIMITADA
52.321.166/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/02/2026, 12h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | R$ 8.449,77 | R$ 152,727819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 8.448,04 | R$ 152,696550 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 18.446,33 | R$ 152,682396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 18.403,82 | R$ 152,330536 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 93.361,12 | R$ 152,260897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 93.317,38 | R$ 152,189562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 93.274,74 | R$ 152,120022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 93.232,53 | R$ 152,051182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 93.190,54 | R$ 151,982701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 93.148,47 | R$ 151,914090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 93.106,29 | R$ 151,845300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 93.064,11 | R$ 151,776509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 93.022,25 | R$ 151,708240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 92.980,31 | R$ 151,639841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 92.937,88 | R$ 151,570643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 92.896,51 | R$ 151,503173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 92.823,31 | R$ 151,383793 | R$ 0,00 | R$ 57.000,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 149.749,58 | R$ 151,309295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 149.675,69 | R$ 151,234635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 149.601,31 | R$ 151,159481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 149.528,82 | R$ 151,086236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 149.455,19 | R$ 151,011839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |