Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,09
22/05/2026
R$ 0,01
1
Dias
0
12,35%
Fundo/Casca
SANTANDER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 3 RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA.
53.965.405/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 3 RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA.
53.965.405/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/06/2026, 17h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 13,090202 | R$ 0,00 | R$ 1.047.357.636,56 | 0 |
| 21/05/2026 | R$ 1.046.673.386,05 | R$ 13,081650 | R$ 0,00 | R$ 2.688.300,00 | 1 |
| 20/05/2026 | R$ 1.049.040.675,31 | R$ 13,077648 | R$ 127.007,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2026 | R$ 1.048.310.605,61 | R$ 13,070129 | R$ 452.600,17 | R$ 4.033.500,00 | 1 |
| 18/05/2026 | R$ 1.052.882.562,02 | R$ 13,082443 | R$ 290.708,65 | R$ 3.512.300,00 | 1 |
| 15/05/2026 | R$ 1.055.501.069,13 | R$ 13,074973 | R$ 67.813,03 | R$ 6.050.300,00 | 1 |
| 14/05/2026 | R$ 1.061.702.293,72 | R$ 13,077667 | R$ 114.884,98 | R$ 2.140.400,00 | 1 |
| 13/05/2026 | R$ 1.062.711.135,91 | R$ 13,065168 | R$ 323.683,80 | R$ 1.976.600,00 | 1 |
| 12/05/2026 | R$ 1.064.290.365,10 | R$ 13,064263 | R$ 370.474,17 | R$ 4.868.900,00 | 1 |
| 11/05/2026 | R$ 1.068.757.408,59 | R$ 13,063880 | R$ 145.849,92 | R$ 9.299.900,00 | 1 |
| 08/05/2026 | R$ 1.077.473.993,59 | R$ 13,058578 | R$ 140.413,79 | R$ 3.253.800,00 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 1.081.192.527,08 | R$ 13,065891 | R$ 148.219,14 | R$ 4.209.200,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 1.084.653.354,15 | R$ 13,058665 | R$ 163.259,18 | R$ 4.167.400,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 1.087.905.596,85 | R$ 13,049646 | R$ 257.773,73 | R$ 3.457.200,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 1.090.705.935,09 | R$ 13,044873 | R$ 135.356,85 | R$ 6.878.400,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.098.472.029,50 | R$ 13,057034 | R$ 79.267,91 | R$ 3.875.900,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 1.101.199.898,31 | R$ 13,044373 | R$ 220.870,86 | R$ 2.182.700,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 1.103.250.365,11 | R$ 13,045422 | R$ 89.919,05 | R$ 5.964.800,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 1.109.784.111,86 | R$ 13,053171 | R$ 135.671,25 | R$ 2.506.000,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 1.113.416.450,64 | R$ 13,067983 | R$ 117.683,10 | R$ 4.399.200,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 1.117.715.660,38 | R$ 13,068190 | R$ 163.503,54 | R$ 3.432.000,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 1.122.983.203,93 | R$ 13,091494 | R$ 37.064,73 | R$ 5.133.600,00 | 1 |