Fundos | ANBIMA Data

classe

DIVA MONEY FIF CIC MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

52.770.472/0001-27

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,13

09/06/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,47%

Estruturação da classe

DIVA MONEY FIF CIC MULT RESP LIMITADA

52.770.472/0001-27

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

DIVA MONEY FIF CIC MULT RESP LIMITADA

52.770.472/0001-27

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 17/06/2025, 18h18

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/06/2025	R$ 0,00	R$ 1,130353	R$ 0,00	R$ 6.182.808,87	0
06/06/2025	R$ 6.182.215,62	R$ 1,130244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2025	R$ 6.190.561,72	R$ 1,131770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2025	R$ 6.191.814,91	R$ 1,131999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2025	R$ 6.188.189,73	R$ 1,131336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2025	R$ 6.183.156,93	R$ 1,130416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 6.178.188,79	R$ 1,129508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2025	R$ 6.229.705,24	R$ 1,130869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2025	R$ 6.227.286,03	R$ 1,130430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2025	R$ 6.234.864,86	R$ 1,131806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2025	R$ 6.233.909,61	R$ 1,131632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2025	R$ 6.232.665,63	R$ 1,131407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2025	R$ 6.227.698,39	R$ 1,130505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2025	R$ 6.229.042,66	R$ 1,130749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2025	R$ 6.234.851,49	R$ 1,131803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2025	R$ 6.236.690,73	R$ 1,132137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2025	R$ 6.233.373,68	R$ 1,131535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2025	R$ 6.225.526,08	R$ 1,130111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2025	R$ 6.226.994,55	R$ 1,130377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2025	R$ 6.232.167,11	R$ 1,131316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2025	R$ 6.221.173,87	R$ 1,129321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2025	R$ 6.226.971,21	R$ 1,130373	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.