Patrimônio líquido
R$ 23.611.546,21
classe
R$ 23.611.546,21
R$ 118,18
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
7,64%
Fundo/Casca
FAROL DE ITÚ KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
53.294.214/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
FAROL DE ITÚ KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
53.294.214/0001-84
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.611.546,21 | R$ 118,177005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.552.854,82 | R$ 117,883252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.544.159,57 | R$ 117,839732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.554.813,79 | R$ 117,893056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.471.124,05 | R$ 117,474185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.526.353,61 | R$ 117,750612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.541.347,20 | R$ 117,825655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.513.709,51 | R$ 117,687327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.513.686,86 | R$ 117,687214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.560.865,95 | R$ 117,923348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.424.949,96 | R$ 117,243081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.481.708,61 | R$ 117,527161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.451.056,34 | R$ 117,373745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.472.901,57 | R$ 117,483082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.388.223,08 | R$ 117,059261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.302.466,90 | R$ 116,630047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.215.970,57 | R$ 116,197129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.317.943,20 | R$ 116,707507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.425.763,17 | R$ 117,247151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.389.238,76 | R$ 117,064345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.281.610,48 | R$ 116,525660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.281.050,90 | R$ 116,522859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |