Patrimônio líquido
R$ 534.041.067,52
classe
R$ 534.041.067,52
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 50.000,00
5
Dias úteis
16
10,74%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY INCOME FC FIF RF LP - RESP LIMITADA
54.307.808/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
OPPORTUNITY INCOME FC FIF RF LP - RESP LIMITADA
54.307.808/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 534.041.067,52 | R$ 1,231654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 534.117.938,30 | R$ 1,231832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 533.522.517,76 | R$ 1,230458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 533.897.725,07 | R$ 1,231324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 533.263.109,01 | R$ 1,229860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 532.984.714,46 | R$ 1,229218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 532.619.416,40 | R$ 1,228376 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 532.451.485,07 | R$ 1,227993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 532.418.866,47 | R$ 1,227918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 532.336.476,53 | R$ 1,227728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 531.354.244,58 | R$ 1,225462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 531.467.909,08 | R$ 1,225724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 531.049.623,50 | R$ 1,224760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 530.393.940,99 | R$ 1,223248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 529.078.535,97 | R$ 1,220214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 528.584.833,95 | R$ 1,219075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 527.203.746,71 | R$ 1,215890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 527.920.508,10 | R$ 1,217543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 527.893.542,55 | R$ 1,217481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 527.063.693,31 | R$ 1,215567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 526.093.201,03 | R$ 1,213329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 527.053.257,22 | R$ 1,215543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |