Patrimônio líquido
R$ 29.707.498,85
classe
R$ 29.707.498,85
R$ 1.238,15
19/08/2026
-
-
Dias
29
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA - LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.153.956/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA - LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-ÚNICA
54.153.956/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 29.707.498,85 | R$ 1.238,154063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/08/2026 | R$ 29.684.711,16 | R$ 1.237,204314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/08/2026 | R$ 29.660.878,89 | R$ 1.236,211029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 14/08/2026 | R$ 29.637.066,01 | R$ 1.235,218552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 13/08/2026 | R$ 29.613.194,26 | R$ 1.234,223621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 29.589.329,15 | R$ 1.233,228967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/08/2026 | R$ 29.565.481,62 | R$ 1.232,235046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/08/2026 | R$ 29.541.654,83 | R$ 1.231,241989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 07/08/2026 | R$ 29.517.850,94 | R$ 1.230,249886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/08/2026 | R$ 29.494.003,56 | R$ 1.229,255971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/08/2026 | R$ 29.469.927,39 | R$ 1.228,252521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/08/2026 | R$ 29.445.860,71 | R$ 1.227,249466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/08/2026 | R$ 29.421.007,59 | R$ 1.226,213633 | R$ 0,00 | R$ 1.400.000,00 | 29 |
| 31/07/2026 | R$ 30.795.838,44 | R$ 1.283,514061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/07/2026 | R$ 30.770.696,85 | R$ 1.282,466206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/07/2026 | R$ 30.745.585,55 | R$ 1.281,419613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/07/2026 | R$ 30.720.048,11 | R$ 1.280,355259 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 29 |
| 27/07/2026 | R$ 31.594.526,64 | R$ 1.316,801921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/07/2026 | R$ 31.568.879,39 | R$ 1.315,732990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/07/2026 | R$ 31.543.239,45 | R$ 1.314,664365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/07/2026 | R$ 31.517.626,43 | R$ 1.313,596861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 21/07/2026 | R$ 31.492.038,08 | R$ 1.312,530385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |