Patrimônio líquido
R$ 29.845.567,58
classe
R$ 29.845.567,58
R$ 1.243,91
02/10/2026
-
-
Dias
29
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA - LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.153.956/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA - LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-ÚNICA
54.153.956/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 29.845.567,58 | R$ 1.243,908515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 01/10/2026 | R$ 29.821.947,32 | R$ 1.242,924066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/09/2026 | R$ 29.798.350,30 | R$ 1.241,940585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/09/2026 | R$ 29.774.866,95 | R$ 1.240,961842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/09/2026 | R$ 29.751.400,24 | R$ 1.239,983793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 25/09/2026 | R$ 29.727.809,02 | R$ 1.239,000554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/09/2026 | R$ 29.704.242,39 | R$ 1.238,018340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/09/2026 | R$ 29.680.666,25 | R$ 1.237,035730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/09/2026 | R$ 29.657.107,02 | R$ 1.236,053824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 21/09/2026 | R$ 29.633.558,02 | R$ 1.235,072345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/09/2026 | R$ 29.610.045,76 | R$ 1.234,092397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/09/2026 | R$ 29.586.453,30 | R$ 1.233,109107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 16/09/2026 | R$ 29.562.623,32 | R$ 1.232,115917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 15/09/2026 | R$ 29.538.813,78 | R$ 1.231,123579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 14/09/2026 | R$ 29.515.015,88 | R$ 1.230,131726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/09/2026 | R$ 29.490.944,08 | R$ 1.229,128458 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 29 |
| 10/09/2026 | R$ 30.066.893,53 | R$ 1.253,132975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 09/09/2026 | R$ 30.042.862,43 | R$ 1.252,131402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 08/09/2026 | R$ 30.018.857,41 | R$ 1.251,130917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/09/2026 | R$ 29.994.814,51 | R$ 1.250,128853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/09/2026 | R$ 29.970.800,31 | R$ 1.249,127985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 02/09/2026 | R$ 29.946.803,07 | R$ 1.248,127824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |