Patrimônio líquido
R$ 28.944.215,39
classe
R$ 28.944.215,39
R$ 115,78
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
5,81%
Fundo/Casca
JACARAÍPE KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.991.752/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
JACARAÍPE KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.991.752/0001-28
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 28.944.215,39 | R$ 115,776862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 28.787.612,57 | R$ 115,150450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 29.073.475,59 | R$ 116,293902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 29.146.636,57 | R$ 116,586546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 28.967.591,42 | R$ 115,870366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 29.011.825,45 | R$ 116,047302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 28.972.307,63 | R$ 115,889231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 28.982.117,16 | R$ 115,928469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 29.030.269,04 | R$ 116,121076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 29.053.883,71 | R$ 116,215535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 29.033.343,19 | R$ 116,133373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 29.119.051,72 | R$ 116,476207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 29.044.847,29 | R$ 116,179389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 29.104.860,39 | R$ 116,419442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 29.250.865,53 | R$ 117,003462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 29.329.752,85 | R$ 117,319011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 29.268.392,23 | R$ 117,073569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 29.102.822,47 | R$ 116,411290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 29.179.360,33 | R$ 116,717441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 29.028.907,58 | R$ 116,115630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 28.988.003,40 | R$ 115,952014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 28.870.627,52 | R$ 115,482510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |