Patrimônio líquido
R$ 28.850.167,10
classe
R$ 28.850.167,10
R$ 115,40
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
8,17%
Fundo/Casca
JACARAÍPE KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.991.752/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
JACARAÍPE KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.991.752/0001-28
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.850.167,10 | R$ 115,400668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.778.294,33 | R$ 115,113177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.766.549,77 | R$ 115,066199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.779.718,31 | R$ 115,118873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.675.267,67 | R$ 114,701071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.740.525,41 | R$ 114,962102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.756.359,93 | R$ 115,025440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.723.531,63 | R$ 114,894127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.721.465,87 | R$ 114,885863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.780.130,79 | R$ 115,120523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.615.996,94 | R$ 114,463988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.685.620,54 | R$ 114,742482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.649.487,82 | R$ 114,597951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.676.287,75 | R$ 114,705151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.572.771,19 | R$ 114,291085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.469.779,67 | R$ 113,879119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.364.137,63 | R$ 113,456551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.490.457,06 | R$ 113,961828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.618.361,44 | R$ 114,473446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.574.773,93 | R$ 114,299096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.446.839,87 | R$ 113,787359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.446.295,60 | R$ 113,785182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |