Patrimônio líquido
R$ 204.142.018,84
classe
R$ 204.142.018,84
R$ 1,11
20/08/2026
-
16
Dias
9
10,01%
Fundo/Casca
BOSFORO FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
53.795.994/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
BOSFORO FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
53.795.994/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 204.142.018,84 | R$ 1,109288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 203.753.219,55 | R$ 1,107175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 203.010.662,13 | R$ 1,103140 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 198.579.729,10 | R$ 1,103524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 197.409.898,69 | R$ 1,097023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 197.316.946,99 | R$ 1,096506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 197.399.496,74 | R$ 1,096965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 197.158.812,37 | R$ 1,095628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 196.974.082,11 | R$ 1,094601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 197.558.926,06 | R$ 1,097851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 196.751.540,42 | R$ 1,093364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 197.182.006,77 | R$ 1,095756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 197.143.229,83 | R$ 1,095541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 197.065.762,38 | R$ 1,095110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 196.237.366,43 | R$ 1,090507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 195.034.934,40 | R$ 1,083825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 193.413.703,27 | R$ 1,074816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 195.060.249,04 | R$ 1,083966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 195.727.718,83 | R$ 1,087675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 195.990.006,22 | R$ 1,089132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 195.262.551,71 | R$ 1,085090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 195.341.718,47 | R$ 1,085530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |