Patrimônio líquido
R$ 694.466,35
classe
R$ 694.466,35
R$ 1,30
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
58
12,12%
Fundo/Casca
BNB DIGITAL CIC CI RF LP – RESP LIMITADA
53.848.587/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BANCO DO NORDESTE
Classe
BNB DIGITAL CIC CI RF LP – RESP LIMITADA
53.848.587/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 694.466,35 | R$ 1,303718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 19/08/2026 | R$ 694.190,71 | R$ 1,303201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 18/08/2026 | R$ 693.916,50 | R$ 1,302686 | R$ 0,00 | R$ 86.372,33 | 58 |
| 17/08/2026 | R$ 779.965,09 | R$ 1,302145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 14/08/2026 | R$ 779.628,12 | R$ 1,301583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 13/08/2026 | R$ 779.298,17 | R$ 1,301032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 12/08/2026 | R$ 778.975,51 | R$ 1,300493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 11/08/2026 | R$ 778.652,58 | R$ 1,299954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 10/08/2026 | R$ 778.328,18 | R$ 1,299412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 07/08/2026 | R$ 777.987,11 | R$ 1,298843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 06/08/2026 | R$ 777.845,56 | R$ 1,298607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 05/08/2026 | R$ 777.507,04 | R$ 1,298042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 04/08/2026 | R$ 777.170,42 | R$ 1,297480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 03/08/2026 | R$ 776.834,33 | R$ 1,296919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/07/2026 | R$ 776.499,85 | R$ 1,296360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 30/07/2026 | R$ 776.163,51 | R$ 1,295799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 29/07/2026 | R$ 775.822,25 | R$ 1,295229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 28/07/2026 | R$ 775.476,95 | R$ 1,294652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 27/07/2026 | R$ 775.139,19 | R$ 1,294089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 24/07/2026 | R$ 774.805,52 | R$ 1,293531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 23/07/2026 | R$ 774.439,89 | R$ 1,292921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 22/07/2026 | R$ 774.103,21 | R$ 1,292359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |