Patrimônio líquido
R$ 1.291.227.818,62
classe
R$ 1.291.227.818,62
R$ 132,99
11/06/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
10
13,25%
Fundo/Casca
SAFRA INFRA CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA
50.857.617/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA INFRA CDI MASTER CI EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
50.857.617/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/07/2026, 16h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | R$ 1.291.227.818,62 | R$ 132,993409 | R$ 0,00 | R$ 7.084.572,16 | 10 |
| 10/06/2026 | R$ 1.301.237.553,87 | R$ 133,293050 | R$ 4.920.071,66 | R$ 9.880.214,64 | 10 |
| 09/06/2026 | R$ 1.302.960.948,66 | R$ 132,962751 | R$ 259.661,30 | R$ 370.460,42 | 9 |
| 08/06/2026 | R$ 1.301.113.600,78 | R$ 132,762946 | R$ 174.997,10 | R$ 14.279.132,35 | 9 |
| 05/06/2026 | R$ 1.314.827.957,87 | R$ 132,723600 | R$ 0,00 | R$ 14.389.078,13 | 9 |
| 03/06/2026 | R$ 1.327.296.834,28 | R$ 132,531866 | R$ 91.584,97 | R$ 11.791.235,51 | 9 |
| 02/06/2026 | R$ 1.336.200.879,97 | R$ 132,255161 | R$ 138.240,53 | R$ 71.300,62 | 9 |
| 01/06/2026 | R$ 1.332.595.288,52 | R$ 131,904893 | R$ 463.563,78 | R$ 10.484.201,33 | 9 |
| 29/05/2026 | R$ 1.341.403.401,00 | R$ 131,785769 | R$ 3.214.500,00 | R$ 9.679.456,70 | 9 |
| 28/05/2026 | R$ 1.347.112.859,00 | R$ 131,711901 | R$ 0,00 | R$ 18.762.275,54 | 9 |
| 27/05/2026 | R$ 1.365.629.485,00 | R$ 131,688213 | R$ 482.139,32 | R$ 4.058.718,71 | 9 |
| 26/05/2026 | R$ 1.368.706.685,00 | R$ 131,640184 | R$ 42.200,05 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/05/2026 | R$ 1.366.869.193,00 | R$ 131,467510 | R$ 0,00 | R$ 25.518.971,01 | 9 |
| 22/05/2026 | R$ 1.390.620.298,31 | R$ 131,300590 | R$ 163.967,03 | R$ 4.402.384,63 | 9 |
| 21/05/2026 | R$ 1.393.489.206,79 | R$ 131,171676 | R$ 0,00 | R$ 17.724.919,67 | 9 |
| 20/05/2026 | R$ 1.410.111.120,89 | R$ 131,069152 | R$ 424.931,90 | R$ 7.428.626,56 | 9 |
| 19/05/2026 | R$ 1.418.145.603,36 | R$ 131,164490 | R$ 356.236,25 | R$ 18.983.056,30 | 9 |
| 18/05/2026 | R$ 1.437.387.620,02 | R$ 131,220652 | R$ 534.188,89 | R$ 22.777.408,19 | 9 |
| 15/05/2026 | R$ 1.458.338.888,48 | R$ 131,104505 | R$ 178.872,14 | R$ 26.926.391,62 | 9 |
| 14/05/2026 | R$ 1.483.625.663,52 | R$ 130,975550 | R$ 0,00 | R$ 75.165.389,37 | 9 |
| 13/05/2026 | R$ 1.559.721.398,87 | R$ 131,053721 | R$ 575.650,63 | R$ 119.023.492,22 | 9 |
| 12/05/2026 | R$ 1.674.147.280,64 | R$ 130,739633 | R$ 304.056,01 | R$ 63.961.513,77 | 9 |