Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1,11
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 54.030.009/0001-74
Código ANBIMAF0000748501
Classe
CNPJ 54.030.009/0001-74
Código ANBIMAC0000748501
R$ 1,11
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
R$ 0,00
32
Dias úteis/corridos
0,10%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | 7.984.825,62 | 1,110961 | 0,00 | 0,00 | 5 |
05/11/2024 | 8.010.791,71 | 1,114574 | 60.000,00 | 0,00 | 5 |
04/11/2024 | 7.943.466,51 | 1,113547 | 0,00 | 0,00 | 5 |
01/11/2024 | 7.945.571,92 | 1,113842 | 60.000,00 | 0,00 | 5 |
31/10/2024 | 7.882.796,74 | 1,113450 | 60.000,00 | 0,00 | 5 |
30/10/2024 | 7.819.028,58 | 1,112914 | 60.000,00 | 0,00 | 5 |
29/10/2024 | 7.753.944,67 | 1,112185 | 115.000,00 | 0,00 | 5 |
28/10/2024 | 7.637.204,00 | 1,111931 | 143.000,00 | 0,00 | 5 |
25/10/2024 | 7.493.858,21 | 1,111880 | 0,00 | 0,00 | 5 |
24/10/2024 | 7.488.438,09 | 1,111076 | 0,00 | 0,00 | 5 |
23/10/2024 | 7.483.218,86 | 1,110301 | 0,00 | 0,00 | 5 |
22/10/2024 | 7.480.551,88 | 1,109906 | 0,00 | 0,00 | 5 |
21/10/2024 | 7.472.568,84 | 1,108721 | 350.000,00 | 0,00 | 5 |
18/10/2024 | 7.117.842,50 | 1,107985 | 0,00 | 0,00 | 5 |
17/10/2024 | 7.111.081,97 | 1,106933 | 0,00 | 0,00 | 5 |
16/10/2024 | 7.108.156,51 | 1,106478 | 0,00 | 0,00 | 5 |
15/10/2024 | 7.115.973,65 | 1,107695 | 0,00 | 0,00 | 5 |
14/10/2024 | 7.094.670,30 | 1,104378 | 32.000,00 | 0,00 | 5 |
11/10/2024 | 7.073.630,74 | 1,106092 | 30.000,00 | 0,00 | 5 |
10/10/2024 | 7.030.180,59 | 1,103980 | 0,00 | 0,00 | 5 |
09/10/2024 | 7.025.262,37 | 1,103208 | 0,00 | 0,00 | 5 |
08/10/2024 | 7.027.219,48 | 1,103515 | 0,00 | 0,00 | 5 |