Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,82
22/05/2026
R$ 100,00
30
Dias
0
11,23%
Fundo/Casca
SANTANDER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 3 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.965.130/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 3 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.965.130/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/06/2026, 17h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 12,816761 | R$ 0,00 | R$ 1.046.934.618,48 | 0 |
| 21/05/2026 | R$ 1.046.292.191,09 | R$ 12,808896 | R$ 0,00 | R$ 2.519.741,25 | 8452 |
| 20/05/2026 | R$ 1.048.532.832,47 | R$ 12,805488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8471 |
| 19/05/2026 | R$ 1.047.971.654,25 | R$ 12,798634 | R$ 0,00 | R$ 3.906.492,74 | 8471 |
| 18/05/2026 | R$ 1.052.911.284,29 | R$ 12,811205 | R$ 0,00 | R$ 3.059.699,83 | 8493 |
| 15/05/2026 | R$ 1.055.410.088,69 | R$ 12,804400 | R$ 0,00 | R$ 5.759.591,35 | 8514 |
| 14/05/2026 | R$ 1.061.430.836,69 | R$ 12,807551 | R$ 0,00 | R$ 2.072.586,97 | 8547 |
| 13/05/2026 | R$ 1.062.529.212,94 | R$ 12,795819 | R$ 0,00 | R$ 1.861.715,02 | 8563 |
| 12/05/2026 | R$ 1.064.359.779,77 | R$ 12,795445 | R$ 0,00 | R$ 4.545.216,20 | 8581 |
| 11/05/2026 | R$ 1.068.916.332,04 | R$ 12,795580 | R$ 0,00 | R$ 8.929.425,83 | 8609 |
| 08/05/2026 | R$ 1.077.451.351,00 | R$ 12,790898 | R$ 0,00 | R$ 3.107.950,08 | 8645 |
| 07/05/2026 | R$ 1.081.207.652,46 | R$ 12,798573 | R$ 0,00 | R$ 4.018.189,59 | 8668 |
| 06/05/2026 | R$ 1.084.669.035,31 | R$ 12,792006 | R$ 0,00 | R$ 4.019.180,86 | 8698 |
| 05/05/2026 | R$ 1.087.979.790,49 | R$ 12,783682 | R$ 0,00 | R$ 2.397.520,92 | 8724 |
| 04/05/2026 | R$ 1.090.021.779,73 | R$ 12,779514 | R$ 0,00 | R$ 6.620.626,27 | 8747 |
| 30/04/2026 | R$ 1.097.709.314,80 | R$ 12,791947 | R$ 0,00 | R$ 3.740.543,15 | 8759 |
| 29/04/2026 | R$ 1.100.425.024,88 | R$ 12,780045 | R$ 0,00 | R$ 2.102.396,09 | 8776 |
| 28/04/2026 | R$ 1.102.660.074,07 | R$ 12,781582 | R$ 0,00 | R$ 5.743.929,14 | 8790 |
| 27/04/2026 | R$ 1.109.107.139,02 | R$ 12,789691 | R$ 0,00 | R$ 2.416.080,95 | 8805 |
| 24/04/2026 | R$ 1.112.829.648,83 | R$ 12,804723 | R$ 0,00 | R$ 4.263.528,75 | 8816 |
| 23/04/2026 | R$ 1.117.155.205,21 | R$ 12,805434 | R$ 0,00 | R$ 3.314.316,90 | 8828 |
| 22/04/2026 | R$ 1.122.513.108,41 | R$ 12,828789 | R$ 0,00 | R$ 4.970.096,46 | 8834 |