Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RECOVERY 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

AÇÕES

FECHADOS DE AÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

53.829.265/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,95

27/02/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RECOVERY 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

53.829.265/0001-63

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RECOVERY 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

53.829.265/0001-63

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2024	R$ 0,00	R$ 0,947772	R$ 0,00	R$ 36.967.208,00	0
26/02/2024	R$ 36.967.208,12	R$ 0,947772	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/02/2024	R$ 36.938.147,21	R$ 0,947027	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/02/2024	R$ 37.139.210,40	R$ 0,952182	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/02/2024	R$ 37.199.618,19	R$ 0,953731	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/02/2024	R$ 37.484.124,49	R$ 0,961025	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/02/2024	R$ 36.827.287,79	R$ 0,944185	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/02/2024	R$ 36.821.751,56	R$ 0,944043	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/02/2024	R$ 36.588.735,26	R$ 0,938069	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/02/2024	R$ 36.388.794,69	R$ 0,932943	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/02/2024	R$ 36.747.144,32	R$ 0,942130	R$ 36.747.144,32	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.