Patrimônio líquido
R$ 884.312.930,48
classe
R$ 884.312.930,48
R$ 133,65
20/08/2026
R$ 100.000,00
31
Dias úteis
662
11,69%
Fundo/Casca
SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FIF INVESTIMENTO EM INFRA
53.462.579/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
53.462.579/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 884.312.930,48 | R$ 133,647508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 662 |
| 19/08/2026 | R$ 883.796.994,14 | R$ 133,569534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 662 |
| 18/08/2026 | R$ 884.838.851,41 | R$ 133,726991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 662 |
| 17/08/2026 | R$ 884.339.231,49 | R$ 133,651483 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 662 |
| 14/08/2026 | R$ 888.818.931,00 | R$ 133,573291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 662 |
| 13/08/2026 | R$ 887.948.717,53 | R$ 133,442514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 662 |
| 12/08/2026 | R$ 887.451.275,28 | R$ 133,367757 | R$ 0,00 | R$ 1.672.750,46 | 662 |
| 11/08/2026 | R$ 888.547.985,71 | R$ 133,281352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 663 |
| 10/08/2026 | R$ 888.605.109,13 | R$ 133,289920 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 663 |
| 07/08/2026 | R$ 887.945.372,33 | R$ 133,129912 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 663 |
| 06/08/2026 | R$ 887.869.262,19 | R$ 133,118501 | R$ 0,00 | R$ 5.183.925,44 | 663 |
| 05/08/2026 | R$ 891.381.855,22 | R$ 132,869372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 664 |
| 04/08/2026 | R$ 891.136.648,86 | R$ 132,832822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 664 |
| 03/08/2026 | R$ 890.261.596,55 | R$ 132,702386 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 664 |
| 31/07/2026 | R$ 895.553.252,06 | R$ 132,745618 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 664 |
| 30/07/2026 | R$ 896.125.634,30 | R$ 132,726716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 664 |
| 29/07/2026 | R$ 895.307.626,65 | R$ 132,605559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 664 |
| 28/07/2026 | R$ 896.011.919,02 | R$ 132,709873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 664 |
| 27/07/2026 | R$ 896.117.038,00 | R$ 132,725443 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 664 |
| 24/07/2026 | R$ 900.456.768,82 | R$ 132,628192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 664 |
| 23/07/2026 | R$ 902.166.591,21 | R$ 132,880031 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 664 |
| 22/07/2026 | R$ 901.462.615,23 | R$ 132,717499 | R$ 0,00 | R$ 998.788,09 | 664 |