Patrimônio líquido
R$ 760.623.296,29
classe
R$ 760.623.296,29
R$ 132,89
02/10/2026
R$ 100.000,00
31
Dias úteis
650
7,97%
Fundo/Casca
SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FIF INVESTIMENTO EM INFRA
53.462.579/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
53.462.579/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 760.623.296,29 | R$ 132,890095 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 650 |
| 01/10/2026 | R$ 760.819.020,88 | R$ 132,906817 | R$ 0,00 | R$ 287.000,00 | 650 |
| 30/09/2026 | R$ 760.457.646,04 | R$ 132,793596 | R$ 0,00 | R$ 398.435,74 | 650 |
| 29/09/2026 | R$ 761.560.622,67 | R$ 132,916561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 651 |
| 28/09/2026 | R$ 762.990.843,79 | R$ 133,166180 | R$ 0,00 | R$ 267.132,01 | 651 |
| 25/09/2026 | R$ 763.125.826,93 | R$ 133,143124 | R$ 0,00 | R$ 131.244,13 | 652 |
| 24/09/2026 | R$ 764.635.508,06 | R$ 133,383579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 653 |
| 23/09/2026 | R$ 765.526.178,10 | R$ 133,538948 | R$ 0,00 | R$ 78.159,24 | 653 |
| 22/09/2026 | R$ 766.016.048,94 | R$ 133,610760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 653 |
| 21/09/2026 | R$ 767.685.991,09 | R$ 133,902036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 653 |
| 18/09/2026 | R$ 768.420.273,14 | R$ 134,030112 | R$ 0,00 | R$ 801.406,57 | 653 |
| 17/09/2026 | R$ 769.173.917,18 | R$ 134,021790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 654 |
| 16/09/2026 | R$ 769.456.208,93 | R$ 134,070977 | R$ 0,00 | R$ 166.089,64 | 654 |
| 15/09/2026 | R$ 769.595.113,43 | R$ 134,066241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 655 |
| 14/09/2026 | R$ 769.920.775,09 | R$ 134,122972 | R$ 0,00 | R$ 218.106,28 | 655 |
| 11/09/2026 | R$ 771.103.986,45 | R$ 134,291050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 656 |
| 10/09/2026 | R$ 770.359.135,36 | R$ 134,161331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 656 |
| 09/09/2026 | R$ 769.993.923,47 | R$ 134,097727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 656 |
| 08/09/2026 | R$ 768.554.331,67 | R$ 133,847016 | R$ 0,00 | R$ 40.126.341,57 | 656 |
| 04/09/2026 | R$ 808.961.256,41 | R$ 133,893456 | R$ 0,00 | R$ 1.891.151,70 | 657 |
| 03/09/2026 | R$ 809.686.296,07 | R$ 133,700900 | R$ 0,00 | R$ 34.000.000,00 | 658 |
| 02/09/2026 | R$ 843.926.337,13 | R$ 133,738940 | R$ 0,00 | R$ 36.679.216,35 | 658 |