Patrimônio líquido
R$ 0,01
classe
R$ 0,01
R$ 802,87
30/06/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CESSIONÁRIO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.948.197/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
CESSIONÁRIO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-CL UNICA
50.948.197/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/07/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 0,01 | R$ 802,868696 | R$ 0,00 | R$ 1.031.024,91 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 0,01 | R$ 802,868696 | R$ 0,00 | R$ 1.031.024,91 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 0,01 | R$ 802,868696 | R$ 0,00 | R$ 1.031.024,91 | 0 |
| 27/02/2026 | R$ 0,01 | R$ 802,868696 | R$ 0,00 | R$ 1.031.024,91 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.344,628801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.330,548283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/11/2025 | R$ 1.036.752,39 | R$ 807,328745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 1.031.831,22 | R$ 803,496585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 1.033.108,72 | R$ 804,491386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 986.678,86 | R$ 815,502420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 990.299,19 | R$ 818,494668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 1.001.993,27 | R$ 828,159971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 1.012.749,11 | R$ 837,049807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 1.001.092,98 | R$ 827,415870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 1.005.872,21 | R$ 831,365963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 1.011.978,15 | R$ 836,412599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 1.031.276,54 | R$ 852,362960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 1.035.759,76 | R$ 856,068397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 1.042.944,97 | R$ 862,007063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 1.050.244,44 | R$ 868,040167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 1.055.577,29 | R$ 872,447834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 1.071.776,10 | R$ 885,836353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |