Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
08/07/2026
R$ 50,00
1
Dias
0
6,74%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRIGONO DEBENTURES INCENTIVADAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.203.274/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRÍGONO CAPITAL LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRIGONO DEBENTURES INCENTIVADAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.203.274/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/07/2026, 12h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,161613 | R$ 0,00 | R$ 16.959.535,63 | 0 |
| 07/07/2026 | R$ 16.967.779,75 | R$ 1,162178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 16.959.095,76 | R$ 1,161583 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 16.974.416,50 | R$ 1,160990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 16.965.740,38 | R$ 1,160396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 16.993.249,75 | R$ 1,162278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 16.989.877,95 | R$ 1,162047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 16.970.175,11 | R$ 1,160699 | R$ 0,00 | R$ 17.052.000,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 34.005.057,85 | R$ 1,160116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 33.985.404,10 | R$ 1,159445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 33.965.714,05 | R$ 1,158773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 33.943.192,99 | R$ 1,158005 | R$ 0,00 | R$ 1.038.911,38 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 34.955.243,71 | R$ 1,157116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 34.927.491,64 | R$ 1,156197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 34.933.158,88 | R$ 1,156385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 34.926.135,55 | R$ 1,156152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 34.924.475,41 | R$ 1,156097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 34.908.396,15 | R$ 1,155565 | R$ 1.377,59 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 34.895.816,08 | R$ 1,155194 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 34.867.492,07 | R$ 1,154025 | R$ 0,00 | R$ 5.951.234,45 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 40.712.907,81 | R$ 1,151033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2026 | R$ 40.628.842,17 | R$ 1,148657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |