Patrimônio líquido
R$ 90.277.145,88
classe
R$ 90.277.145,88
R$ 31,30
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
4
12,72%
Fundo/Casca
SZS 2 FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
53.818.326/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SZS 2 FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
53.818.326/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 90.277.145,88 | R$ 31,298879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 90.147.158,22 | R$ 31,253813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 89.790.467,52 | R$ 31,130149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 89.652.159,89 | R$ 31,082198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 90.123.768,94 | R$ 31,245704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 89.975.927,56 | R$ 31,194448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 90.172.010,75 | R$ 31,262429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 90.520.573,65 | R$ 31,383275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 90.424.265,35 | R$ 31,349885 | R$ 0,00 | R$ 2.053.240,34 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 91.760.630,66 | R$ 31,106865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 91.798.724,64 | R$ 31,119778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 91.467.851,34 | R$ 31,007612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 91.647.112,94 | R$ 31,068382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 91.697.107,97 | R$ 31,085330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 92.009.090,86 | R$ 31,191093 | R$ 0,00 | R$ 91.190,16 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 92.071.472,38 | R$ 31,181336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 91.764.265,92 | R$ 31,077296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 92.135.893,04 | R$ 31,203153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 92.198.541,31 | R$ 31,224370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 92.292.465,64 | R$ 31,256179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 91.924.812,33 | R$ 31,131668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 90.992.633,17 | R$ 30,815972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |