Patrimônio líquido
R$ 99.775.172,29
classe
R$ 99.775.172,29
R$ 30,33
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
4
14,35%
Fundo/Casca
SZS 2 FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
53.818.326/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SZS 2 FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
53.818.326/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 99.775.172,29 | R$ 30,333341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 99.512.638,33 | R$ 30,253526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 99.801.757,58 | R$ 30,341423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 100.025.706,46 | R$ 30,409508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 99.903.687,08 | R$ 30,372412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 99.636.585,22 | R$ 30,291208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 99.712.585,61 | R$ 30,314314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 100.131.058,91 | R$ 30,441537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 100.294.500,60 | R$ 30,491226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 100.481.792,08 | R$ 30,548165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 100.966.720,92 | R$ 30,695592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 100.972.634,54 | R$ 30,697390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 100.267.962,80 | R$ 30,483158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 99.675.387,42 | R$ 30,303005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 99.464.134,01 | R$ 30,238780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 98.422.622,79 | R$ 29,922143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 99.290.211,13 | R$ 30,185905 | R$ 0,00 | R$ 91.944,22 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 99.113.422,46 | R$ 30,104281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 98.786.478,53 | R$ 30,004976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 99.143.689,10 | R$ 30,113474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 99.573.275,23 | R$ 30,243955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 99.203.000,24 | R$ 30,131489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |